17 Th5 2020

Chiến thuật giao dịch Forex “Nén Bollinger Bands”

chien-thuat-giao-dich-forex-nen-bollinger-bands

Bollinger Bands là một chỉ báo quen thuộc với hầu hết tất cả các nhà giao dịch. Cá nhân mình cũng thích dùng Bollinger Bands vì nó chính xác hơn các chỉ báo khác và dễ sử dụng. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một chiến thuật giao dịch forex có tên là “Nén Bollinger bands”.

Mã khuyến mãi 30% trên Olymp Trade khi nạp tiền cho bạn nào cần: Khi nạp tiền, tại mục khuyến mãi, bạn nhập mã “VN30”, áp dụng từ 01.06 đến 30.06.

Chiến thuật giao dịch forex Nén Bollinger Bands là gì?

Chiến thuật Nén Bollinger Bands có tên tiếng Anh là Bollinger Bands Squeeze. Đây là chiến thuật phổ biến và được yêu thích bởi các trader quốc tế bởi tính dễ nhận diện và tỷ lệ tiền lời so với rủi ro tốt.

Trên thị trường, không phải bao giờ xu hướng cũng diễn ra. Sau khi giá chạy theo xu hướng một thời gian, nó sẽ “mệt”, và di chuyển chậm xuống. Hay các trader chuyên nghiệp còn gọi đây là thị trường với tính thanh khoản thấp. Đây là lúc chỉ báo Bollinger Bands bị nén lại, như thể giá bị ép chặt lại, chờ đợi thời cơ để xu hướng mới bắt đầu (break out). Đây cũng là tình huống bạn cần chờ đợi để sử dụng chiến thuật nén bollinger bands.

Ưu điểm:

  • Dễ sử dụng. Ngay cả các trader mới vào nghề cũng có thể tìm hiểu và sử dụng chiến thuật giao dịch forex nén bollinger bands
  • Tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng cao so với mức rủi ro. Khi giá bị nén lại, chúng ta có thể mở giao dịch với mức dừng lỗ nhỏ nhất, và mức chốt lời ít nhất gấp đôi mức dừng lỗ (bạn có thể mở vị trí với tỷ lệ 1:2 cho đến 1:10).
  • Có thể sử dụng trên các khung thời gian 5 phút, 15 phút. Phù hợp với các trader ngắn hạn.

Nhược điểm:

  • Không phải ngày nào thị trường cũng có trường hợp nén Bollinger Bands diễn ra để bạn giao dịch. Để sử dụng chiến thuật này thường xuyên, bạn nên tham khảo nhiều cặp tiền tệ. 
  • Bất kỳ chiến thuật nào cũng có rủi ro. Chiến thuật nén Bollinger Bands cũng vậy. Bạn cần chuẩn bị sẵn phương pháp quản lý vốn hợp lý, không đầu tư cho một giao dịch quá nhiều so với số dư tài khoản.

 

Cách nhận diện tình huống nén Bollinger Bands

Có 2 yếu tố chính giúp bạn nhận diện tình huống có thể sử dụng chiến thuật giao dịch forex nén Bollinger bands:

  • Giá thị trường đang đi ngang (sideway), không có xu hướng lên cũng không có xu hướng xuống. Nếu bạn nào chưa biết nhận diện thị trường sideway, bạn có thể tham khảo bài viết “Chiến thuật giao dịch forex Olymp Trade trên thị trường sideway”. Bài viết này có vài điểm tương đồng với chiến thuật nén Bollinger Bands và có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường sideway.

Lưu ý: thị trường sideway chính xác để áp dụng chiến thuật Nén Bollinger Bands phải hoàn toàn đi ngang. Có 1 số thị trường khi dải Bollinger Bands bị nén lại, nhưng thật chất, thị trường đang di chuyển dần dần theo trendline, dù tính thanh khoản rất thấp. 

  • 2 dải Bollinger Bands trên và dưới nằm gần nhau (bạn hãy xem hình minh họa).

Dai-bollinger-band-bi-nen-lai

Tình huống 2 dải Bollinger Bands bị nén lại có thể kéo dài với hàng chục cây nến hay chỉ vài cây nến. Cả 2 trường hợp đều có thể giao dịch được.

Bạn mở giao dịch khi nào?

Chiến thuật giao dịch forex nén Bollinger Bands có thời điểm vào lệnh rất dễ nhận diện. Bạn mở giao dịch khi nến đóng lại và chạm dải Bollinger Band trên hoặc dải Bollinger Band dưới. Phần chạm dải Bollinger Band phải là phần thân nến. Nếu nến đóng bên trong dải Bollinger Bands và chỉ có phần bóng nến chạm dải Bollinger Bands, bạn không mở giao dịch.

  • Nếu nến đóng lại và vượt ra khỏi Bollinger Band trên, bạn mở giao dịch mua.
  • Khi nến kết thúc ngoài dải Bollinger Band dưới, bạn mở giao dịch bán.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chiến thuật này cũng cần kinh nghiệm quan sát biểu đồ. Ngoài ra, cũng có trường hợp ngoại lệ, không phải bao giờ nến đóng ngoài Bollinger Bands bạn cũng mở giao dịch. Mình sẽ giải thích thêm.

Stop loss và Take profit đặt ở đâu trong chiến thuật giao dịch forex này?

Khi sử dụng chiến thuật giao dịch forex nén Bollinger Bands, bạn đặt stop loss và take profit như sau:

Stop loss (mức dừng lỗ)

Khi mở giao dịch tại thời điểm kết thúc nến của bất kỳ nến nào, bạn đặt stop loss dưới phần mở nến một chút (xem ví dụ hình Hình NZDUSD – M15). Trong trường hợp nến phá Bollinger Bands có kích thước to, bạn có thể xem xét đặt stop loss tại ⅔ than nến.

Take profit: 

    • Đối với những bạn có kinh nghiệm giao dịch, bạn nên mở các khung thời gian lớn hơn khung thời gian dùng để giao dịch để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ chính. (ví dụ, nếu bạn giao dịch chiến thuật forex Bollinger Bands Squeeze trên khung 15 phút, bạn hãy mở nến khung 1 giờ và 4 giờ để xác định các vùng kháng cụ và hỗ trợ). Bạn sẽ thấy bất ngờ, vì nhiều giao dịch Bollinger Bands Squeeze có thể có mức lợi nhuận tiềm năng gấp 5 – 10 lần mức stop loss hoặc hơn nữa.
    • Đối với những bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể để mức take profit bằng 2 lần mức stop loss (Take profit = stop loss x 2 ).

Ví dụ thực tế

Ví dụ 1: 

Bạn hãy quan sát hình dưới đây. 

Dai-bollinger-band-bi-nen-lai

Hình NZDUSD – M15

Dải Bollinger Bands bị nén lại tại phần 2 mũi tên. Tại nến số 1, giá đóng lại và vượt ra ngoài dải Bollinger Band trên. Tuy nhiên, bạn không vào lệnh vì lúc này, tình huống nén Bollinger Bands vẫn chưa chắc chắn. 

Tại nến 2, theo như chiến thuật, bạn có thể vào lệnh. Tuy nhiên, nến số 2 khá nhỏ và khá bình dị so với các cột nến trước đó. Nếu thường quan sát tình huống Bollinger Bands Squeeze, bạn sẽ để ý trường hợp break out (giá thoát khỏi tình huống bị nén lại), nến break out thường có kích thước đáng kể so với các cột nến trước đó.

Trong tình huống này, bạn có thể vào lệnh vào lúc kết thúc nến số 3 và đặt stop loss dưới chân nến số 3 một chút. 

Khi mới bắt đầu, bạn sẽ gặp nhiều trường hợp thua lỗ. Ví dụ:

truong-hop-thua-lo-khi-su-dung-chien-thuat-giao-dich-forex-nen-bollinger-bands

Tại đoạn thị trường xảy ra trước nến 1, 2 và 3. Nếu bạn nhận diện nến A là trường hợp Bollinger Bands Squeeze và mở giao dịch bán, bạn sẽ thua lỗ giao dịch này.

Sau đó, tại nến B, nếu bạn mở giao dịch mua, bạn sẽ thắng giao dịch này.

Ví dụ 2: 

Ví dụ số 2 là một trường hợp thú vị.

Cach-ap-dung-chien-thuat-giao-dich-forex-nen-bollinger

Bạn nhận diện ra Bollinger Bands Squeeze đang diễn ra tại vùng có mũi tên.

Tại nến số 1, như mình đã nói ở trên, nến 1 nhỏ và trông khá bình thường so với các nến trước đó (thêm nữa, tại đó có vùng hỗ trợ nhỏ) nên mình không mở giao dịch. 

Nến kế tiếp, nến số 2 kết thúc ngoài Bollinger Bands nhưng vẫn là nến nhỏ và có chiều hướng đi lên (quan sát bóng nến), vậy nên mình cũng không mở giao dịch.

Nến số 3 là nến tăng, có giá đóng cửa ngoài dải Bollinger bands trên. Chúng ta có thể mở lệnh mua tại điểm kết thúc nến 3 và đặt mức dừng lỗ (stop loss) dưới chân nến 3 một chút. Giao dịch này là giao dịch thua lỗ.

Quan sát tiếp. Sau khi kết thúc nến số 4, chúng ta thấy thị trường có xu hướng đi xuống.

Nến 5 đóng ngoài dải Bollinger Bands dưới, thỏa mãn điều kiện của chiến thuật forex Bollinger Bands Squeeze. Chúng ta mở giao dịch bán tại điểm kết thúc nến. Lợi nhuận tiềm năng giao dịch này mang lại là hơn 9 lần mức rủi ro (chốt lời > dừng lỗ x 9). Tuy nhiên, bạn nên xác định vùng chốt lời trước và hợp lý.

Trường hợp ngoại lệ trong chiến thuật giao dịch forex nén bollinger bands

Bạn cần đặt biệt lưu ý, khi nến báo hiệu giao dịch quá to (như cây nến thứ 2 sau nến 3 tại hình NZDUSD – M15) bạn không mở giao dịch.

Giả sử như hình sau: 

truong-hop-ngoai-le-trong-chien-thuat-giao-dich-forex-nen-bollinger

Với những cây nến to này, thị trường có thể đang có tin kinh tế quan trọng diễn ra, giá sẽ dễ chạm mức stop loss hơn. Ngoài ra, sau 1 cây nến to, giá có khả năng bị kiệt sức và hồi lại. Trong phân tích nến, các cây nến to này được gọi là nến Exhaustion.

Làm thế nào để nâng cao phần thắng cho chiến thuật giao dịch Forex Bollinger Bands Squeeze?

Xem lại lịch sử biểu đồ khi sử dụng chiến thuật giao dịch forex

Đối với những bạn có cài phần mềm Olymp Trade MT4, bạn có thể xem lại lịch sử biểu đồ nhiều tháng trước. Bạn hãy dò lại các trường hợp Bollinger Bands Squeeze và quan sát hành động của nến trong các trường hợp này. Nếu chăm chỉ, bạn cũng có thể chụp lại ảnh màn hình các trường hợp này và lưu lại thành một bộ sưu tập trên máy để tham khảo. Mình đảm bảo kỹ năng giao dịch của bạn sẽ tiến bộ hơn.

Nếu bạn chưa cài Olymp Trade MT4, bạn hãy xem hướng dẫn cài đặt qua bài viết “Các thao tác cần biết trên Olymp Trade MT4”.

Luôn tham khảo qua biểu đồ ngày và biểu đồ 4 giờ khi sử dụng các chiến thuật giao dịch forex. 

Hầu hết các bạn không phải là dân giao dịch dài hạn nên mình chỉ khuyến khích các bạn xem biểu đồ ngày. Dĩ nhiên, bạn nào để giao dịch mở cả tuần hơn thì phải xem thêm cả biểu đồ tháng nữa.

Biểu đồ các khung tháng, ngày, 4 giờ, hay ngắn nhất là 1 giờ, là các biểu đồ mà các ngân hàng, các tổ chức đầu tư có sức ảnh hưởng trên thị trường tham khảo để giao dịch. Khi sử dụng bất kỳ chiến thuật giao dịch forex nào, mình có quy tắc là: vì chúng ta là trader nhỏ lẻ, công việc của chúng ta là “ăn ké” họ. Nên bạn đừng bao giờ đi ngược lại hướng quyết định của các nhà đầu tư lớn này. 

Nếu sử dụng chiến thuật giao dịch forex mà chỉ xem biểu đồ ngắn hạn như khung 5 phút, 15 phút, chúng ta sẽ giới hạn tầm nhìn của mình và không nắm bắt được xu hướng thật của thị trường.

Tình huống Bollinger Bands tốt nhất để giao dịch là khi nến đột phá khỏi dải Bollinger Bands đi theo xu hướng của khung thời gian 4 giờ, thống nhất với biểu đồ ngày, hoặc ngắn nhất là biểu đồ khung 1 giờ. 

Không giao dịch khi giá sắp chạm mức kháng cự hoặc hỗ trợ trên khung thời gian lớn.

Tương tự, bạn không nên mở giao dịch khi nến thoát khỏi Bollinger Bands Squeeze sắp chạm vùng kháng cự hoặc hỗ trợ chính trên các khung thời gian này. Vì giá sẽ không có đủ khoảng trống để di chuyển. 

Mình lấy ví dụ:

tinh-huong-gia-thuyet-ve-khang-cu-ho-tro

Giả sử như bạn phát hiện tình huống chiến thuật giao dịch forex nén Bollinger Bands và dự định giao dịch tại nến có hình mũi tên. Tuy nhiên, bạn phát hiện vùng hỗ trợ tại mức giá 1.28348 ở khung thời gian 4 giờ. Như vậy, bạn không nên mở giao dịch. Vì bạn không cắt được giá sẽ vượt xuống mức 1.28348 để đi xuống hay sẽ bị nảy lên tại mức hỗ trợ.

Thị trường luôn có cơ hội kế tiếp để bạn giao dịch. Khi bất kỳ giao dịch nào có yếu tố rủi ro đáng kể làm giảm đi phần thắng của bạn, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tiền không đầu tư vẫn kiên nhẫn nằm trong ví của bạn để đợi các giao dịch khác với tỷ lệ % thắng cao hơn.

 

Như bạn thấy, chiến thuật giao dịch forex nào cũng có rủi ro. Chiến thuật Bollinger Bands Squeeze không phải bao giờ cũng mang lại thắng lợi. Điểm tốt của chiến thuật này chính là tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng cao so với mức mũi ro. Dù vậy, bạn nên đặt ra phương pháp quản lý vốn thích hợp. Khi giao dịch forex trên Olymp Trade, bạn hãy giao dịch với số tiền nhỏ hơn 5% số dư tài khoản. Số vốn khuyến khích là 2%.

Rated 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars/5 based on 2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
  • avatar image

    Tâm

    Th8 03, 2020

    Bollinger bands dùng là ngon rồi. mình dùng chỉ báo này từ hồi mới vào trade. chính xác với dễ dùng nhất trong các chỉ báo mình từng xài.

    Reply
  • avatar image

    Thái

    Th8 03, 2020

    cảm ơn admin để mình dùng thử chiến thuật này coi sao. không biết demo đến bao giờ mới thành tài đây hihi

    Reply
  • avatar image

    tùng

    Th8 03, 2020

    Bạn cho mình hỏi cài chỉ báo bollinger band vào olymp trade phải cài ở đâu vậy? cài cái này trade forex à?

    Reply

Leave a reply

Name
E-mail